A u f g a b e n VVwin Finanzbuchhaltung

Eingeben der Buchungsdaten wahlweise mit automatischer USt/VorSt-Buchung gemäß Kontenplan.
— Kontenplan nach DSB oder eigener.
— Beim Klicken auf 'Speichern und neue Zeile' wird das aktuelle Saldo angezeigt
Anzeigen und Bearbeiten der Buchungsdaten mit Maske oder in Tabellenform nach beliebigen Sortierkriterien.
— Export als csv zum Übertragen auf andere Rechner
Erstellen von DTAUS- und AsciiZV-Dateien für Überweisungen und Lastschriften (CashService)
— IBAN und BIC sind implementiert
Drucken der Beleg- und Monatslisten der Bank- und Kassenbelege (Bankbuch, Kassenbuch), Kassenlisten, Sammelbelege, Monatssalden
Drucken der Buchungslisten für Konten (Kontenblätter) und Kostenstellen, Kontensalden
Kostenrechnung der Sportarten
Controlling Sportbetrieb und Haushalt
Journal, Übungsleiterkonten, USt/VorSt-Konten
Jahresabschluss:
— Kassenbericht,
— automatische Gewinn- und Verlustrechnung für ideellen Bereich, Zweckbetrieb und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb,
— Schlussbilanz und Eröffnungsbilanz,
— Haushaltsplan
Es stehen die Fibu-Daten der letzten drei Jahre zur Verfügung
Sie müssen nur kontieren und eingeben, alles andere geht automatisch
... und das alles auf Knopfdruck!

A u s w a h l m e n ü s

Buchungsdaten

Eingeben: Neue Buchungen werden mit Hilfe einer Maske hinzugefügt. Beim Klicken auf 'Speichern und neue Zeile' wird das aktuelle Saldo angezeigt.
Bearbeiten einzeln: Belegdaten werden mit Hilfe der gleichen Maske bearbeitet. Sie wählen nach Buch.-Monat, nach Blatt-Nr., nach Konto-Nr. oder nach Gegenkonto aus.
Auswahl Bearbeiten: Buchungsdaten werden ohne Eingabemaske als Tabelle eingegeben oder bearbeitet. Das ist sinnvoll z.B. bei Änderungen gleich mehrerer Datensätze. Sie wählen nach Buch.-Monat, nach Blatt-Nr., nach Konto-Nr., nach Gegenkonto oder nach Mitgl.-Nr. aus. Das ist schneller als über die Maske, weil stets alle Datensätze gleichzeitig angezeigt werden. Durch Einfügen von Leerzeilen mit [F2] können Sie einfach mit den gleichen Werten Splitbuchungen vornehmen. Unter WHERE... können Sie selber eine Auswahlbedingung formulieren.
Tabellen Bearbeiten: Alle Buchungsdaten werden wie in einer Tabellenkalkulation angezeigt und können bearbeitet werden, wobei alle Felder angezeigt werden.
Listensumme: Vor dem Ausdrucken einer Belegliste können die Soll- und Haben-Summen zur Kontrolle der Richtigkeit der Eingaben angezeigt werden. Sie werden nach Blatt-Nr. und Gegenkonto gefragt.
Exportieren: Sie können Buchungsdaten zwecks Übergabe an einen anderen Rechner in eine externe Datei sichern – ab einem gewählten Buchungsdatum. Sie trägt den Namen 'fidat_jjmmtt.csv'. (Eine komplette verschlüsselte Tabellen-Sicherung wird monatlich automatisch erstellt, 'fi_mm.vep'.)
Importieren: Sie können Buchungsdaten aus dieser externen Datei in einen anderen Rechner laden. Die Daten werden an die Tabelle angehängt, auf doppeltes Vorkommen wird nicht geprüft!
CashService: Für den beleglosen CashService mit der Bank werden Überweisungsbeträge zusammengestellt.
- Überweisungsauftrag/Lastschriftauftrag/EU-Standardüberweisung/EU-Lastschrift: Einzelne Überweisungen/Lastschriften werden mit Hilfe einer Maske hinzugefügt. Auf exakte Einhaltung der Konvention ist zu achten.
- Job Bearbeiten: Überweisungen werden als Tabelle bearbeitet. Das ist dann sinnvoll, wenn eine größere Anzahl von Daten zu ändern ist oder man sich die Daten einfach ansehen will.
- ZV über DTA: Die Überweisungs-/Lastschriftdaten werden als Datei 'dtaus1' im externen Laufwerk erstellt. Die Begleitzettel für die Bank werden gedruckt. Zum Übertragen in das Cash-Programm der Bank werden die Daten in dessen Verzeichnis ausgelagert.
- ZV über ASCII: Die Überweisungs-/Lastschriftdaten werden als Datei 'cashdat.fix' erstellt. Zum Übertragen in das Cash-Programm der Bank werden die Daten in dessen Verzeichnis ausgelagert.
- in Fibu Verbuchen: Die Einzeldaten werden hier automatisch verbucht. Sie tragen als Merkmal die Blatt-Nr. 999. Rufen Sie dann den Menüpunkt Daten/Auswahl Bearbeiten/Offene Buchungen auf. Sie können Sie jetzt noch bearbeiten. Sie können auch eine Buchung splitten, wenn Sie diese mehreren Konten zuordnen wollen. Benutzen Sie [F2] für das Splitten und füllen Sie die Felder entsprechend aus!

Banken/Kassen

Beleglisten: Die Beleglisten der Bank- bzw. Kassenbelege der Finanzkonten mit der gleichen Blatt-Nr. werden gedruckt. Sie werden nach der Blatt-Nr. gefragt.
Monatslisten (Bankbuch, Kassenbuch): Die Monatslisten der Bank- bzw. Kassenbelege der Finanzkonten mit gleichem Buchungsmonat werden gedruckt. Sie werden nach dem Monat gefragt.

—> Sie können je nach Gewohnheit Beleglisten (wenn ein Blatt voll ist) oder Monatslisten (wenn ein Monat vorbei ist) oder beides drucken. Die Soll- und Haben-Summen werden intern gespeichert und stehen zum späteren Abruf bereit (Sammelbelege/Monatssalden).
Kassenlisten: Die Beleglisten aller Bank- bzw. Kassenbelege der Finanzkonten werden gedruckt. Sie werden nach der Bank/Kasse gefragt.
Sammelbelege: Beim Drucken der Beleglisten werden die Belegsalden errechnet und abgespeichert. Sie können hier überprüft werden.
Monatssalden: Beim Drucken der Monatslisten werden die Monatssalden errechnet und abgespeichert. Sie können hier überprüft werden.

—> Unter Finanzkonten sind hier nur diejenige gemeint, die im Menüpunkt Vereinsstamm/Banken und Kassen als die eigentlichen Banken und (Abteilungs-)Kassen aufgeführt sind, also diejenigen, bei denen gewöhnlich auch Umsätze anfallen,
– mit einer Ausnahme: die Kassenlisten bieten Ihnen a l l e Finanzkonten (im Menüpunkt Vereinsstamm/Abschlusskonten) zur Auswahl an. Das erleichtert Ihnen später beim Jahreswechsel/Kassenbericht die Arbeit, da dort nur alle Kassen gemeinsam berechnet und gedruckt werden können.

Konten/Salden/Kostenstellen

Kontenlisten (Kontenblätter): Buchungsliste für ein einzelnes Konto. Kontenbericht für alle Konten.
Kontensaldenlisten: Soll- und Haben-Summen für ein einzelnes Konto. Kontenrahmenbericht mit den Summen aller Konten.
Kostenstellenlisten: Buchungsliste für eine einzelne Kostenstelle. Kostenstellenbericht für alle Kostenstellen.
Kostenrechnung: Ausgaben für den Sportbetrieb je Sportart/Kostenstelle, bezogen auf die Zahl der Mitglieder.
Controlling Sportbetrieb: Einnahmen/Ausgaben für den Sportbetrieb – Plan/Ist-Vergleich.
Controlling Haushalt: Einnahmen/Ausgaben für den Haushalt – Plan/Ist-Vergleich.

Verschiedenes

Journal: Druck des Journals nach wählbarem Tagesdatum.
Übungsleiterkonto: Buchungsliste für einen einzelnen Übungsleiter als Anzeige am Bildschirm oder auf Drucker. Sie werden nach M.Nr. und I.Nr. gefragt. Bericht über Buchungen für alle Übungsleiter.
Hausmeisterkonto: Kontenbericht für alle Hausmeister bzw. Platzwarte.
USt/VorSt-Konto: Belegliste der Steuerbuchungen, die bei bestimmten Konten gemäß Kontenstamm automatisch vorgenommen wurden. Im Bericht werden die Buchungen für USt 1 bzw. VorSt 1 (ermäßigter Steuersatz) und USt 2 bzw. VorSt 2 (normaler Steuersatz) als Monats- und Jahressummen ausgegeben.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist von jedem Mandanten in 4 Stufen in dieser Reihenfolge vorzunehmen:
Kassenbericht: Alle Buchungen der Finanzkonten (die Bankverbindungen und die Kassen) werden für sich saldiert und die Bilanzsummen gespeichert. Die Beleglistensummen werden als Bericht gedruckt.
Gewinn und Verlust: Die G+V-Daten für die Aufwands- und Ertragskonten werden aus den Buchungsdaten berechnet, getrennt die Soll- und Haben-Summen für jedes Konto, und gespeichert. Die Bilanzsummen werden als Bericht gedruckt. Der Ausdruck erfolgt einmal mit allen Daten und einmal getrennt für die drei Bereiche: Ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Das G+V-Saldo erscheint in der Schlussbilanz und wird dem Vereinsvermögen gutgeschrieben.
Schlussbilanz: Die Bilanzdaten für die Bestandskonten werden aus den Buchungsdaten berechnet, getrennt die Soll- und Haben-Summen für jedes Konto, und gespeichert. Die Bilanzsummen werden als Bericht gedruckt.
Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz wird aus den gespeicherten Schlussbilanzdaten errechnet, gedruckt und eingebucht.
Das bedeutet für die Fibu: Jahreswechsel! Deshalb erst nach Abschluss der Buchprüfung und im neuen Jahr aufrufen!
Bilanzdaten: Die Bilanzdaten werden durch folgende Menüpunkte errechnet (Konten lt. VV-Kontenplan):
- 1. Finanzkonten 1000–1990: Kassenbericht,
- 2. Aufwands- und Ertragskonten 2000–9090: Gewinn und Verlust
  (Ideeller Bereich 2000–3990, Zweckbetrieb 4000–5990, Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 6000–8990),
- 3. Bestandskonten (Anlage- und Kapitalkonten) 1–990 und Salden aus 1 + 2: Schlussbilanz.
Sie können hier überprüft werden (auch für frühere Jahre).
Haushaltsplan: Die Daten für den Haushaltsplan können Sie hier eingeben. Sie sind für das Controlling erforderlich! Die Konten werden mit dem Kontenstamm abgeglichen.

E i n g a b e m a s k e n
(Beispiel)

Tabelle:
               fidat

Hilfe Buchungsmaske
Datum: Das Tagesdatum ist für das Journal wichtig. Buch.-Mo.Jahr: Buchungsmonat und Buchungsjahr. Gegenkonto: Gegenkonten der Bankverbindungen und der Kassen laut Vereinsstamm.- Auswahl mit Rechtsklick. Blatt-Nr.: Bei Bankauszügen und Kassenbelegen ist die Blatt-Nr. einzutragen. Auszug-Nr.: Bei Bankauszügen ist die Auszug-Nr., bei Kassenbelegen die Beleg-Nr. einzutragen. Text: Feld für den Buchungstext. Bei Zahlungseingängen aus Beitragsrechnungen (Vereins- und Sonderbeiträge) sowie bei Übungsleiteraufwendungen ist hier der Name des Mitglieds einzugeben. M.Nr. I.Nr.: Bei Buchungen für die Beitragskonten sowie für Übungsleiteraufwendungen ist hier die M.Nr. einzugeben. Auf richtige Eingabe ist zu achten, sonst ist die Beitragsbuchhaltung fehlerhaft! Konto: Hier ist die Konto-Nr. einzutragen. Sie muss gültig, d.h. in den Stammdaten vorhanden sein. Auf richtige Eingabe ist zu achten.- Auswahl mit Rechtsklick. Kostenstelle: Hier ist ggf. die Kostenstelle einzutragen. Sie muss gültig, d.h. in den Stammdaten vorhanden sein.- Auswahl mit Rechtsklick. Soll: Feld für den Soll-Betrag. Haben: Feld für den Haben-Betrag. —> Währungseinheit gemäß Vereinsstamm! USt/VorSt: —> Arbeiten Sie mit Umsatz- und Vorsteuer, was Sie im Vereinsstamm angeben müssen, sehen Sie eine erweiterte Maske. Es werden USt/VorSt angezeigt. Die Steuern werden aus den Haben-/Soll-Bruttobeträgen herausgerechnet und automatisch auf die im Vereinsstamm eingetragenen USt-/VorSt-Konten verbucht. Von Ihrer Buchungseingabe werden dann die Netto-Beträge gebucht! Die steuerbaren Fibu-Konten müssen im Kontenstamm mit '1' (ermäßigter Steuersatz) oder '2' (normaler Steuersatz) gekennzeichnet sein!